会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1233245.43 | 862968.01 | 3242287.04 |
| 保证金 | 18237613.46 | 20635584.57 | 12218530.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2683893.92 | 6768792.62 | 6771985.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7534886.45 | 4289271.82 | 1873391.23 |
| 应收申购款 | 136678.30 | 149784.47 | 581187.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 948042928.86 | 829344491.96 | 1030113883.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303781.90 | 243531.24 | 329068.20 |
| 应付基金托管费 | 60756.40 | 48706.24 | 65813.62 |
| 应付交易清算款 | 7022217.81 | 3289741.38 | 3720070.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 173540.85 | 128415.90 | 149924.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -96675.41 | NaN | -31883.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240440406.68 | 221724263.44 | 139438137.51 |
| 基金单位总额 | 386041540.13 | 340277463.23 | 539127667.29 |
| 未分配收益 | 321560982.05 | 267342765.29 | 351548078.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 707602522.18 | 607620228.52 | 890675745.68 |
| 基金单位发行总份额 | 386041540.13 | 340277463.23 | 539127667.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.79 | 1.66 |
| 清算备付金 | 18041873.24 | 20422966.44 | 11975065.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 948042928.86 | 829344491.96 | 1030113883.19 |
| 基金持有人权益合计 | 707602522.18 | 607620228.52 | 890675745.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250243.87 | 166250.94 | 194345.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4938.13 | 5696.25 | 12322.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18516686.84 | 616678.57 | 1434966.04 |
| 股票投资市值 | 402778085.02 | 304242785.44 | 404099983.50 |
| 债券投资市值 | 515438526.28 | 492395305.03 | 571263518.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
