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工银新价值灵活配置(001648)

工银新价值灵活配置(001648)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1552768.271025803.0964946026.29
保证金9322520.484592934.6624915847.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息81586.74161907.67129472.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款709378.37350451.59NaN
应收申购款21559.598360.727513.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值197524891.38173024354.36214385194.47
应付基金管理费及业绩报酬245391.67217023.33145889.07
应付基金托管费40898.5936170.5524314.82
应付交易清算款706159.73NaN23546088.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金63609.7658353.7278815.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1293475.54452493.7724088990.95
基金单位总额135393081.08124379518.56147897070.45
未分配收益60838334.7648192342.0342399133.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值196231415.84172571860.59190296203.52
基金单位发行总份额135393081.08124379518.56147897070.45
每份基金单位资产净值1.451.391.29
清算备付金6094989.322117080.7522778586.62
买入返售证券6500000.0014000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计197524891.38173024354.36214385194.47
基金持有人权益合计196231415.84172571860.59190296203.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169341.7388644.48169300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17774.2531765.73124583.53
股票投资市值169764539.85144504943.71117166946.46
债券投资市值9572538.088379952.927219388.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元