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汇丰智造先锋股票C(001644)

汇丰智造先锋股票C(001644)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款76631478.00220608862.05357330219.45
保证金5657797.075607951.397252501.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息128779.8338814.43113069.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20009171.7713034286.13
应收申购款8838938.8812187087.259539320.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4073689402.513393999976.685286794171.74
应付基金管理费及业绩报酬5114257.843900353.274850395.99
应付基金托管费852376.31650058.87808399.33
应付交易清算款2924235.3919925696.8516454348.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2493780.002011535.473317330.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24695548.8562262534.85250465743.13
基金单位总额947414289.56914530596.381684045494.53
未分配收益3101579564.102417206845.453352282934.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4048993853.663331737441.835036328428.61
基金单位发行总份额947414289.56914530596.381684045494.53
每份基金单位资产净值4.193.582.95
清算备付金4952388.864066881.986372501.02
买入返售证券3000000.00NaN150000345.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4073689402.513393999976.685286794171.74
基金持有人权益合计4048993853.663331737441.835036328428.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债258810.17163867.05337303.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12440323.3735127942.55223979876.35
股票投资市值3830272408.733135548089.794748714105.63
债券投资市值149160000.00NaN810324.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元