会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 541244837.47 | 368893466.45 | 323720345.60 |
| 保证金 | 4403886.82 | 7789148.88 | 6995267.47 |
| 应收股利 | NaN | 449613.23 | NaN |
| 应收利息 | 372908.76 | 553013.11 | 350041.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 534867.59 |
| 应收申购款 | 70914254.37 | 94989828.36 | 61755367.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8374565310.48 | 6703308018.68 | 4429912459.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 803406.12 | 2496360.34 | 1499468.27 |
| 应付基金托管费 | 160681.21 | 499272.07 | 299893.65 |
| 应付交易清算款 | 145350326.72 | 63720333.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2659417.91 | 1207073.44 | 1310032.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 210957867.42 | 163821226.87 | 138644003.95 |
| 基金单位总额 | 2484379077.22 | 1871785171.79 | 1212786715.08 |
| 未分配收益 | 5679228365.84 | 4667701620.02 | 3078481740.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8163607443.06 | 6539486791.81 | 4291268455.18 |
| 基金单位发行总份额 | 2484379077.22 | 1871785171.79 | 1212786715.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.28 | 3.48 | 3.52 |
| 清算备付金 | NaN | 3955660.29 | 3659158.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8374565310.48 | 6703308018.68 | 4429912459.13 |
| 基金持有人权益合计 | 8163607443.06 | 6539486791.81 | 4291268455.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 420335.86 | 422389.57 | 419998.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 58865.00 | 12917.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60469299.50 | 94673470.99 | 134713812.75 |
| 股票投资市值 | 347931998.86 | 6224507663.95 | 4036323569.83 |
| 债券投资市值 | 6122224.20 | 6125284.70 | 233000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
