会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34003303.64 | 72865814.93 | 43459006.21 |
保证金 | 390937.48 | 980586.25 | 499870.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8145.01 | 12630.15 | 9752.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6698804.88 | 17446794.22 | 471223.01 |
应收申购款 | 127396.43 | 430215.63 | 301907.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 331045981.12 | 622701150.41 | 515269528.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 423607.01 | 767156.51 | 577730.68 |
应付基金托管费 | 70601.20 | 127859.39 | 96288.45 |
应付交易清算款 | 164060.71 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 295371.15 | 375590.54 | 207628.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1914375.49 | 39737084.87 | 2000575.09 |
基金单位总额 | 130517204.08 | 207469940.35 | 192633063.78 |
未分配收益 | 198614401.55 | 375494125.19 | 320635889.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 329131605.63 | 582964065.54 | 513268953.57 |
基金单位发行总份额 | 130517204.08 | 207469940.35 | 192633063.78 |
每份基金单位资产净值 | 2.52 | 2.81 | 2.66 |
清算备付金 | 287216.27 | 832561.01 | 395346.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 331045981.12 | 622701150.41 | 515269528.66 |
基金持有人权益合计 | 329131605.63 | 582964065.54 | 513268953.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174881.45 | 230610.76 | 171015.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 785853.97 | 38235867.67 | 947911.67 |
股票投资市值 | 289817393.68 | 530965109.23 | 470527769.32 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |