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兴业国企改革混合(001623)

兴业国企改革混合(001623)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34003303.6472865814.9343459006.21
保证金390937.48980586.25499870.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8145.0112630.159752.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6698804.8817446794.22471223.01
应收申购款127396.43430215.63301907.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值331045981.12622701150.41515269528.66
应付基金管理费及业绩报酬423607.01767156.51577730.68
应付基金托管费70601.20127859.3996288.45
应付交易清算款164060.71NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金295371.15375590.54207628.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1914375.4939737084.872000575.09
基金单位总额130517204.08207469940.35192633063.78
未分配收益198614401.55375494125.19320635889.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值329131605.63582964065.54513268953.57
基金单位发行总份额130517204.08207469940.35192633063.78
每份基金单位资产净值2.522.812.66
清算备付金287216.27832561.01395346.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计331045981.12622701150.41515269528.66
基金持有人权益合计329131605.63582964065.54513268953.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174881.45230610.76171015.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款785853.9738235867.67947911.67
股票投资市值289817393.68530965109.23470527769.32
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元