会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2316872.06 | 4292409.72 | 2667281.31 |
保证金 | 168109.84 | 66492.45 | 309658.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 341.11 | 369.67 | -827.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 391635.03 | NaN | 4197130.79 |
应收申购款 | 212895.94 | 30073.00 | 5862.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 43057735.54 | 46400489.64 | 50216022.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 53545.77 | 56050.33 | 61419.60 |
应付基金托管费 | 8924.32 | 9341.70 | 10236.62 |
应付交易清算款 | 115404.97 | 1241348.01 | 263254.34 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124248.87 | 49566.75 | 69740.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 432415.32 | 1588455.96 | 642189.16 |
基金单位总额 | 25926650.84 | 22769159.02 | 28378079.34 |
未分配收益 | 16698669.38 | 22042874.66 | 21195754.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 42625320.22 | 44812033.68 | 49573833.81 |
基金单位发行总份额 | 25926650.84 | 22769159.02 | 28378079.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.97 | 1.75 |
清算备付金 | 155138.57 | 53921.59 | 296671.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 43057735.54 | 46400489.64 | 50216022.97 |
基金持有人权益合计 | 42625320.22 | 44812033.68 | 49573833.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 89047.39 | 48756.97 | 119020.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 41244.00 | 183392.20 | 118517.75 |
股票投资市值 | 39967881.56 | 41995144.80 | 43036917.15 |
债券投资市值 | NaN | 16000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |