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天弘休闲娱乐指数A(001611)

天弘休闲娱乐指数A(001611)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2412429.763085230.732014866.05
保证金38825.92123675.12127893.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息501.98690.81550.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款309691.81NaN1144729.35
应收申购款NaN250103.7667874.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25120529.5536319933.7141478371.04
应付基金管理费及业绩报酬12916.5514775.3216630.63
应付基金托管费2583.322955.073326.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5898.047048.1711170.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额658562.171166511.021648795.07
基金单位总额53306462.4763494273.5163344225.10
未分配收益-28844495.09-28340850.82-23514649.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24461967.3835153422.6939829575.97
基金单位发行总份额53306462.4763494273.5163344225.10
每份基金单位资产净值0.460.970.63
清算备付金13624.7672753.548989.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25120529.5536319933.7141478371.04
基金持有人权益合计24461967.3835153422.6939829575.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79990.66138110.77102760.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款553262.36999113.891508519.49
股票投资市值22359080.0832860233.2938122456.60
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元