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平安大华鑫享混合C(001610)

平安大华鑫享混合C(001610)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38161275.3313346558.6312229284.30
保证金3004838.79103283.321324582.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3441556.627502842.654229037.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN19221.92
应收申购款5994.61141382.7775686.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值447474346.86538516169.41621281035.72
应付基金管理费及业绩报酬321463.95359002.46212982.27
应付基金托管费80366.0089750.6253245.53
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7794.0929636.47105490.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额701582.01971462.091518488.87
基金单位总额291380972.00356665194.79424979020.21
未分配收益155391792.85180879512.53194783526.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值446772764.85537544707.32619762546.85
基金单位发行总份额291380972.00356665194.79424979020.21
每份基金单位资产净值1.521.501.45
清算备付金2998404.7846481.271245645.92
买入返售证券NaNNaN40000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计447474346.86538516169.41621281035.72
基金持有人权益合计446772764.85537544707.32619762546.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189005.69218444.21179021.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金33529.9736329.8514334.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50736.85217643.62940027.43
股票投资市值142116919.70132443840.2398780813.59
债券投资市值260739800.00384974300.00464618448.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元