会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 38161275.33 | 13346558.63 | 12229284.30 |
保证金 | 3004838.79 | 103283.32 | 1324582.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3441556.62 | 7502842.65 | 4229037.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 19221.92 |
应收申购款 | 5994.61 | 141382.77 | 75686.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 447474346.86 | 538516169.41 | 621281035.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 321463.95 | 359002.46 | 212982.27 |
应付基金托管费 | 80366.00 | 89750.62 | 53245.53 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7794.09 | 29636.47 | 105490.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 701582.01 | 971462.09 | 1518488.87 |
基金单位总额 | 291380972.00 | 356665194.79 | 424979020.21 |
未分配收益 | 155391792.85 | 180879512.53 | 194783526.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 446772764.85 | 537544707.32 | 619762546.85 |
基金单位发行总份额 | 291380972.00 | 356665194.79 | 424979020.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.50 | 1.45 |
清算备付金 | 2998404.78 | 46481.27 | 1245645.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 447474346.86 | 538516169.41 | 621281035.72 |
基金持有人权益合计 | 446772764.85 | 537544707.32 | 619762546.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189005.69 | 218444.21 | 179021.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 33529.97 | 36329.85 | 14334.21 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 50736.85 | 217643.62 | 940027.43 |
股票投资市值 | 142116919.70 | 132443840.23 | 98780813.59 |
债券投资市值 | 260739800.00 | 384974300.00 | 464618448.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |