会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 144238755.16 | 414706504.40 | 606777423.15 |
保证金 | 10315043.00 | 6185129.26 | 6249024.61 |
应收股利 | 451200.00 | 39347445.58 | 832000.00 |
应收利息 | 2565676.59 | 9180551.68 | 654342.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 94723627.88 | 96154295.64 | NaN |
应收申购款 | NaN | 12588827.73 | 11127745.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5552177211.85 | 11150369339.88 | 5802239567.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7261309.74 | 13709759.20 | 5986588.55 |
应付基金托管费 | 1210218.31 | 2284959.89 | 997764.79 |
应付交易清算款 | 527.50 | 1205.17 | 321579840.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8611362.75 | 8604531.02 | 5996984.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17352918.30 | 89514930.82 | 395335159.79 |
基金单位总额 | 2216361609.78 | 3900061345.37 | 2146966372.01 |
未分配收益 | 3318462683.77 | 7160793063.69 | 3259938035.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5534824293.55 | 11060854409.06 | 5406904407.43 |
基金单位发行总份额 | 2216361609.78 | 3900061345.37 | 2146966372.01 |
每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.84 | 2.52 |
清算备付金 | 8493437.50 | 3399002.36 | 5457536.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 199700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5552177211.85 | 11150369339.88 | 5802239567.22 |
基金持有人权益合计 | 5534824293.55 | 11060854409.06 | 5406904407.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 269500.00 | 265723.39 | 324285.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.27 | 10.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 64648749.88 | 60449685.80 |
股票投资市值 | 5012136772.22 | 10055652215.79 | 4914063570.00 |
债券投资市值 | 287746137.00 | 516554369.80 | 62835461.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |