会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 618991.20 | 1009488.56 | 47781980.48 |
| 保证金 | 370.88 | 5789.88 | 9749.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67.84 | 99.49 | 7046.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 63785.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1497.75 | NaN | 9985.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5676748.54 | 12565264.69 | 68995329.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7239.37 | 15389.51 | 80381.32 |
| 应付基金托管费 | 1206.58 | 2564.91 | 13396.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 459.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11543.54 | 8508.76 | 10069.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62489.49 | 48400.17 | 227755.00 |
| 基金单位总额 | 4534180.99 | 9446558.40 | 52208785.91 |
| 未分配收益 | 1080078.06 | 3070306.12 | 16558789.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5614259.05 | 12516864.52 | 68767574.92 |
| 基金单位发行总份额 | 4534180.99 | 9446558.40 | 52208785.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.32 | 1.32 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 5840.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5676748.54 | 12565264.69 | 68995329.92 |
| 基金持有人权益合计 | 5614259.05 | 12516864.52 | 68767574.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 42500.00 | 21077.80 | 122502.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 49.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 859.19 | 895.80 |
| 股票投资市值 | 4992034.96 | 11549886.76 | 17686568.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
