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天弘高端装备指数C(001600)

天弘高端装备指数C(001600)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1229290.312677758.111336680.70
保证金61411.42101797.81137002.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息974.311359.23660.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款640133.79NaN266132.48
应收申购款NaN165615.5073432.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16680328.1337444902.4926610761.10
应付基金管理费及业绩报酬10336.5714483.8810963.60
应付基金托管费2067.312896.782192.71
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8494.735419.0711506.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额746941.50541819.45360909.85
基金单位总额22340933.7839795669.6829561539.82
未分配收益-6407547.15-2892586.64-3311688.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15933386.6336903083.0426249851.25
基金单位发行总份额22340933.7839795669.6829561539.82
每份基金单位资产净值0.721.090.89
清算备付金28312.9668210.5012525.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16680328.1337444902.4926610761.10
基金持有人权益合计15933386.6336903083.0426249851.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80125.36138062.82102535.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款643492.23377052.60231647.71
股票投资市值14748518.3034498371.8424796851.96
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元