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天弘创业板指数C(001593)

天弘创业板指数C(001593)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款280762883.61207903316.36203773971.70
保证金8490708.1614161497.924461041.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息118334.28123454.6592747.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款62127200.33129282666.03NaN
应收申购款28834452.2614633941.8879069703.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3970550917.223947845482.963372937352.50
应付基金管理费及业绩报酬106726.70122947.8681135.80
应付基金托管费21345.3124589.5516227.15
应付交易清算款700447.65NaN24939142.06
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1153153.921509810.00698031.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额199789233.05177677432.00106915367.86
基金单位总额2799391699.223268916465.133421139757.63
未分配收益971369984.95501251585.83-155117772.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3770761684.173770168050.963266021984.64
基金单位发行总份额2799391699.223268916465.133421139757.63
每份基金单位资产净值1.341.150.95
清算备付金2489884.857899874.45961898.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3970550917.223947845482.963372937352.50
基金持有人权益合计3770761684.173770168050.963266021984.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债146778.62239418.17128037.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金127599.69NaN761.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款197049434.36175259918.2680771723.98
股票投资市值50567236.2743639680.4798053379.33
债券投资市值9000.0012800.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元