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国投瑞银新活力混合A(001584)

国投瑞银新活力混合A(001584)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款724477.06411672.084929329.94
保证金639090.576328811.8413257321.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3158031.485117477.1412303024.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN40000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值172861408.71293808831.06970486705.99
应付基金管理费及业绩报酬81822.30142237.94368409.42
应付基金托管费13637.0423706.2961401.59
应付交易清算款1153.4399318.5742545018.56
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2469.084812.3421684.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6147.92-17752.17NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20224558.0850477328.62328214076.42
基金单位总额126989782.94205047142.12539402798.38
未分配收益25647067.6938284360.32102869831.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值152636850.63243331502.44642272629.57
基金单位发行总份额126989782.94205047142.12539402798.38
每份基金单位资产净值1.221.201.21
清算备付金566878.586049895.8813132821.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计172861408.71293808831.06970486705.99
基金持有人权益合计152636850.63243331502.44642272629.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89260.15180000.0087021.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金16434.6121304.6969156.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值168339809.60281950870.00899997029.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元