会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47088424.15 | 17318497.41 | 14635696.27 |
保证金 | 776641.31 | 1341479.55 | 3819849.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6268.87 | 446788.82 | 716318.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6299436.75 | 365453.75 | 848612.55 |
应收申购款 | NaN | 94370.08 | 17509.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 536343175.36 | 418550610.10 | 1327497411.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 643349.42 | 556791.53 | 1710470.43 |
应付基金托管费 | 107224.93 | 92798.60 | 285078.42 |
应付交易清算款 | 20.44 | 18532.55 | 196153.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 430294.12 | 470841.71 | 1301147.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13682767.85 | 11666350.27 | 11847570.87 |
基金单位总额 | 342254867.11 | 282356974.42 | 956651234.65 |
未分配收益 | 180405540.40 | 124527285.41 | 358998605.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 522660407.51 | 406884259.83 | 1315649840.29 |
基金单位发行总份额 | 342254867.11 | 282356974.42 | 956651234.65 |
每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.44 | 1.38 |
清算备付金 | 642744.50 | 1012453.05 | 3359466.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 536343175.36 | 418550610.10 | 1327497411.16 |
基金持有人权益合计 | 522660407.51 | 406884259.83 | 1315649840.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184596.64 | 110391.91 | 221805.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 10.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12249764.08 | 10415067.54 | 8132904.85 |
股票投资市值 | 479670428.33 | 378007788.42 | 1241804069.80 |
债券投资市值 | 2501975.95 | 20976232.07 | 65655354.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |