会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 95332135.48 | 93906611.58 | 78277916.49 |
保证金 | 2404424.75 | 2939614.83 | 24424945.51 |
应收股利 | NaN | 481513.11 | NaN |
应收利息 | 14973.65 | 12316.50 | 8867.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 29060941.58 | 75937.21 |
应收申购款 | NaN | 239221.57 | 970819.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 708188704.69 | 781988919.24 | 803243328.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 895763.78 | 917569.97 | 896726.09 |
应付基金托管费 | 149293.95 | 152928.33 | 149454.34 |
应付交易清算款 | 69.35 | 7397806.18 | 32519631.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4459122.28 | 3069302.87 | 4036872.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5717148.63 | 13778207.10 | 53879132.45 |
基金单位总额 | 285691958.28 | 295418743.06 | 310580823.79 |
未分配收益 | 416779597.78 | 472791969.08 | 438783371.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 702471556.06 | 768210712.14 | 749364195.59 |
基金单位发行总份额 | 285691958.28 | 295418743.06 | 310580823.79 |
每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.60 | 2.41 |
清算备付金 | 2102995.70 | 2255690.84 | 21388922.02 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 708188704.69 | 781988919.24 | 803243328.04 |
基金持有人权益合计 | 702471556.06 | 768210712.14 | 749364195.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 99214.99 | 238541.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2899.27 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 2141384.76 | 16037906.06 |
股票投资市值 | 610104470.81 | 655348700.07 | 699484841.93 |
债券投资市值 | 332700.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |