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国泰大农业股票(001579)

国泰大农业股票(001579)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款191233146.57114691082.1137177612.07
保证金257411.052293014.52895714.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息404418.1829317.167606.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN25981.53
应收申购款45249242.685994979.609093504.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1249573251.871283656162.79437777415.12
应付基金管理费及业绩报酬1285251.511642180.81514026.76
应付基金托管费214208.60273696.7985671.15
应付交易清算款50118197.56635.599000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金200254.76780417.06373056.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额58096706.9626447470.678114637.05
基金单位总额498234780.87495246910.47201736361.74
未分配收益693241764.04761961781.65227926416.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1191476544.911257208692.12429662778.07
基金单位发行总份额498234780.87495246910.47201736361.74
每份基金单位资产净值2.392.542.13
清算备付金103874.542007845.54765764.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1249573251.871283656162.79437777415.12
基金持有人权益合计1191476544.911257208692.12429662778.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115943.77221923.5698517.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金401.9997.914.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6162448.7723528518.957034360.06
股票投资市值975908559.951147495599.75389145331.09
债券投资市值36520473.4413152169.651431665.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元