会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11216373.54 | 22988776.31 | 14467317.22 |
| 保证金 | 268234.60 | 172978.57 | 311311.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1463.45 | 2412.12 | 2234.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1572971.07 | 3881892.92 | 6980573.75 |
| 应收申购款 | 31101.93 | 247139.43 | 81198.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171046555.80 | 196794645.53 | 254453417.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 217844.83 | 245776.18 | 320255.83 |
| 应付基金托管费 | 36307.44 | 40962.70 | 53375.97 |
| 应付交易清算款 | 596206.77 | NaN | 1735923.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76943.06 | 100424.02 | 279487.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2695380.99 | 1455534.14 | 5085356.83 |
| 基金单位总额 | 69509848.72 | 80916172.96 | 108470614.34 |
| 未分配收益 | 98841326.09 | 114422938.43 | 140897445.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 168351174.81 | 195339111.39 | 249368060.24 |
| 基金单位发行总份额 | 69509848.72 | 80916172.96 | 108470614.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.42 | 2.41 | 2.30 |
| 清算备付金 | 233597.12 | 123506.28 | 215152.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171046555.80 | 196794645.53 | 254453417.07 |
| 基金持有人权益合计 | 168351174.81 | 195339111.39 | 249368060.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178348.27 | 90856.18 | 183982.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.01 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1589730.61 | 977515.06 | 2512331.49 |
| 股票投资市值 | 157934377.51 | 169501446.18 | 232610781.26 |
| 债券投资市值 | 22033.70 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
