会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1208482.61 | 419875.71 | 46628429.57 |
| 保证金 | 1024350.99 | 597734.90 | 650167.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 225334.07 | 337467.52 | 1142099.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3943317.04 | 14961197.18 | NaN |
| 应收申购款 | 11190.00 | 7238.14 | 545490.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87869403.19 | 107829173.53 | 173238118.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42895.12 | 49527.27 | 68655.94 |
| 应付基金托管费 | 7149.20 | 8254.56 | 11442.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 40678351.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102677.56 | 38576.67 | 75822.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3791.34 | -2042.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7089760.66 | 9550135.60 | 45182060.60 |
| 基金单位总额 | 76899344.94 | 91795601.94 | 120205844.40 |
| 未分配收益 | 3880297.59 | 6483435.99 | 7850213.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 80779642.53 | 98279037.93 | 128056057.79 |
| 基金单位发行总份额 | 76899344.94 | 91795601.94 | 120205844.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 942501.67 | 529577.16 | 547228.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87869403.19 | 107829173.53 | 173238118.39 |
| 基金持有人权益合计 | 80779642.53 | 98279037.93 | 128056057.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170002.82 | 84332.96 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 522.40 | 1796.02 | 1649.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2743191.99 | 335801.76 | 839675.35 |
| 股票投资市值 | 33434149.96 | 5588456.00 | 25309291.00 |
| 债券投资市值 | 48022578.52 | 85917204.08 | 98962641.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
