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泰信国策驱动混合(001569)

泰信国策驱动混合(001569)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9772330.3026040376.9520884466.40
保证金1236814.491752344.082977993.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2845.894594.464455.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8170620.985511148.14NaN
应收申购款1497.75499.25NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值186210598.44252355847.15315695683.70
应付基金管理费及业绩报酬222878.20327346.42371666.85
应付基金托管费37146.3754557.7461944.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金562512.86719563.801241109.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9065726.791613264.812164702.95
基金单位总额244709969.22304672594.01360508944.04
未分配收益-67565097.57-53930011.67-46977963.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值177144871.65250742582.34313530980.75
基金单位发行总份额244709969.22304672594.01360508944.04
每份基金单位资产净值0.720.820.87
清算备付金1036939.011515162.482488743.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计186210598.44252355847.15315695683.70
基金持有人权益合计177144871.65250742582.34313530980.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219984.06455006.75242790.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8023205.3056790.10247190.90
股票投资市值167026489.03219046884.27291828767.89
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元