会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23327890.48 | 18741227.45 | 14608443.89 |
| 保证金 | 7596685.63 | 2009992.35 | 2094206.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4394.21 | 3567.65 | 2312.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1923381.43 | 4027417.07 | 3057516.01 |
| 应收申购款 | 925080.96 | 728543.40 | 495560.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 269464476.80 | 132435679.47 | 105893512.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 350022.19 | 145368.26 | 110130.19 |
| 应付基金托管费 | 58337.01 | 24228.02 | 18355.05 |
| 应付交易清算款 | 1605812.56 | 1523806.07 | 7987642.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1322766.65 | 809469.31 | 905379.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4053910.31 | 2927430.65 | 9639792.79 |
| 基金单位总额 | 113139092.26 | 65380403.07 | 61094453.52 |
| 未分配收益 | 152271474.23 | 64127845.75 | 35159265.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 265410566.49 | 129508248.82 | 96253719.26 |
| 基金单位发行总份额 | 113139092.26 | 65380403.07 | 61094453.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.35 | 1.98 | 1.58 |
| 清算备付金 | 7374659.91 | 1817082.88 | 1920010.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 269464476.80 | 132435679.47 | 105893512.05 |
| 基金持有人权益合计 | 265410566.49 | 129508248.82 | 96253719.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 128807.40 | 58428.42 | 116883.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 588164.50 | 366130.57 | 501398.06 |
| 股票投资市值 | 235687044.09 | 106924931.55 | 85635471.73 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
