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泰信国策驱动混合(001569)

泰信国策驱动混合(001569)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26040376.9520884466.40182992091.35
保证金1752344.082977993.5046361821.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4594.464455.9158927.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5511148.14NaN19100942.56
应收申购款499.25NaN1125.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值252355847.15315695683.70442460722.24
应付基金管理费及业绩报酬327346.42371666.85611806.24
应付基金托管费54557.7461944.48101967.69
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金719563.801241109.77331028.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1613264.812164702.952315521.07
基金单位总额304672594.01360508944.04433601759.10
未分配收益-53930011.67-46977963.296543442.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值250742582.34313530980.75440145201.17
基金单位发行总份额304672594.01360508944.04433601759.10
每份基金单位资产净值0.820.871.02
清算备付金1515162.482488743.9246358510.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计252355847.15315695683.70442460722.24
基金持有人权益合计250742582.34313530980.75440145201.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债455006.75242790.95131813.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款56790.10247190.901138905.00
股票投资市值219046884.27291828767.89193945813.77
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元