泰达宏利增利混合(001568)
泰达宏利增利混合(001568)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12840061.85 | 3183292.19 | 1657236.82 |
| 保证金 | 880223.89 | 103359.19 | 1716528.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9746.83 | 2290597.89 | 1956012.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2426702.30 | 3612.50 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 89538982.78 | 357894420.14 | 358819978.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 384236.38 | 433751.33 | 457579.14 |
| 应付基金托管费 | 64039.38 | 72291.89 | 76263.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2034.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 233494.57 | 109742.74 | 62676.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11023102.18 | 796338.45 | 806518.71 |
| 基金单位总额 | 81105954.26 | 364476184.13 | 364476184.13 |
| 未分配收益 | -2590073.66 | -7378102.44 | -6462724.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78515880.60 | 357098081.69 | 358013459.43 |
| 基金单位发行总份额 | 81105954.26 | 364476184.13 | 364476184.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 848261.31 | 55436.31 | 1665924.46 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000230.00 | 17000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 89538982.78 | 357894420.14 | 358819978.14 |
| 基金持有人权益合计 | 78515880.60 | 357098081.69 | 358013459.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 358023.27 | 178518.49 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9983308.58 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 75808950.21 | 218223733.77 | 183218627.10 |
| 债券投资市值 | NaN | 111666504.80 | 153267960.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
