会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4893599.76 | 13618174.04 | 10495403.31 |
| 保证金 | 2609409.53 | 1901464.18 | 4497448.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9103096.70 | 7547689.30 | 6338153.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11849400.12 | NaN | 4071381.23 |
| 应收申购款 | 872337.99 | 6684328.97 | 10086781.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1103439534.58 | 787454239.24 | 859474441.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 564260.39 | 483088.84 | 554569.28 |
| 应付基金托管费 | 141065.11 | 120772.24 | 138642.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6681562.25 | 10046523.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216703.78 | 220225.88 | 264280.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 64944.33 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 269873485.44 | 8999264.31 | 11476606.93 |
| 基金单位总额 | 627891017.40 | 580686963.34 | 630347971.64 |
| 未分配收益 | 205675031.74 | 197768011.59 | 217649863.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 833566049.14 | 778454974.93 | 847997835.05 |
| 基金单位发行总份额 | 627891017.40 | 580686963.34 | 630347971.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.34 | 1.35 |
| 清算备付金 | 2372482.39 | 1698753.96 | 4218837.26 |
| 买入返售证券 | 149000000.00 | 78000000.00 | 114000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1103439534.58 | 787454239.24 | 859474441.98 |
| 基金持有人权益合计 | 833566049.14 | 778454974.93 | 847997835.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190026.88 | 96080.67 | 170323.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40708.12 | 32179.91 | 20374.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10639976.88 | 1351691.94 | 274270.42 |
| 股票投资市值 | 190493897.18 | 172159655.85 | 204285120.60 |
| 债券投资市值 | 734617793.30 | 507542926.90 | 505700153.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
