会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 193841.50 | 979717.12 | 2389004.39 |
保证金 | 65914.04 | 33780.01 | 51547.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9377.29 | 228.62 | 435.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 183997.46 | 170145.54 | NaN |
应收申购款 | 14674.34 | 22686.03 | 439.36 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11010656.63 | 11374752.88 | 26856230.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13268.89 | 14066.68 | 33661.78 |
应付基金托管费 | 2211.48 | 2344.44 | 5610.32 |
应付交易清算款 | 73806.57 | 14461.26 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 53486.78 | 14493.47 | 6876.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 329051.60 | 101119.99 | 151235.68 |
基金单位总额 | 8376343.57 | 7420886.58 | 18059166.38 |
未分配收益 | 2305261.46 | 3852746.31 | 8645828.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10681605.03 | 11273632.89 | 26704995.23 |
基金单位发行总份额 | 8376343.57 | 7420886.58 | 18059166.38 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.52 | 1.48 |
清算备付金 | 62107.01 | 23626.15 | 36191.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11010656.63 | 11374752.88 | 26856230.91 |
基金持有人权益合计 | 10681605.03 | 11273632.89 | 26704995.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 44702.79 | 24338.98 | 94523.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 141571.86 | 31411.93 | 10560.83 |
股票投资市值 | 9939372.00 | 10168195.56 | 24414804.01 |
债券投资市值 | 603480.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |