会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1995294.05 | 450427.40 | 1108237.12 |
| 保证金 | 37127746.45 | 28709009.22 | 20151318.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21069381.22 | 20329933.63 | 22569165.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70000000.00 | 2221336.22 | 380641.43 |
| 应收申购款 | 241963.37 | 56078.53 | 250288.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1925901372.05 | 1729342266.08 | 1670918163.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 733124.06 | 669265.40 | 627115.18 |
| 应付基金托管费 | 122187.34 | 111544.23 | 104519.21 |
| 应付交易清算款 | 59059011.38 | NaN | 31525.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41429.21 | 32885.95 | 123667.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 109057.24 | 39988.63 | -78681.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 508547394.98 | 380341440.53 | 382398288.41 |
| 基金单位总额 | 867961764.18 | 819346760.22 | 803903234.19 |
| 未分配收益 | 549392212.89 | 529654065.33 | 484616640.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1417353977.07 | 1349000825.55 | 1288519874.75 |
| 基金单位发行总份额 | 867961764.18 | 819346760.22 | 803903234.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.65 | 1.60 |
| 清算备付金 | 37098834.69 | 28640664.14 | 20095147.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20970130.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1925901372.05 | 1729342266.08 | 1670918163.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1417353977.07 | 1349000825.55 | 1288519874.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340022.32 | 335893.57 | 306372.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116215.27 | 120578.89 | 108716.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18026348.16 | 2031573.86 | 1115653.11 |
| 股票投资市值 | 233496849.36 | 202581959.78 | 232010392.09 |
| 债券投资市值 | 1501799137.60 | 1434948521.30 | 1311538189.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
