会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1290668.07 | 3079043.37 | 2611957.61 |
| 保证金 | 64258.20 | 81600.20 | 103218.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 608.82 | 1311.46 | 1087.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1354520.36 | NaN | 142424.72 |
| 应收申购款 | NaN | 556215.16 | 379173.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13558238.81 | 30928330.15 | 45400273.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8807.47 | 12031.32 | 18316.04 |
| 应付基金托管费 | 1761.49 | 2406.25 | 3663.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14119.82 | 5531.37 | 14063.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1660270.66 | 1596043.80 | 663230.88 |
| 基金单位总额 | 22273841.12 | 46887358.28 | 73865087.53 |
| 未分配收益 | -10375872.97 | -17555071.93 | -29128045.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11897968.15 | 29332286.35 | 44737042.26 |
| 基金单位发行总份额 | 22273841.12 | 46887358.28 | 73865087.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.54 | 0.81 | 0.61 |
| 清算备付金 | 28220.64 | 46001.73 | 3146.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13558238.81 | 30928330.15 | 45400273.14 |
| 基金持有人权益合计 | 11897968.15 | 29332286.35 | 44737042.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80374.77 | 138010.44 | 102694.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1553212.35 | 1435223.19 | 519172.98 |
| 股票投资市值 | 10848183.36 | 27210159.96 | 42162411.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
