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天弘全指房地产指数A(001556)

天弘全指房地产指数A(001556)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款75767734.8811504442.971583287.75
保证金5273142.171082440.94227251.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息32399.265727.03817.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN855200.77NaN
应收申购款4208585.332108007.25167879.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1122712454.17211319763.1230971925.66
应付基金管理费及业绩报酬515470.1797825.6637143.75
应付基金托管费85911.7116304.286190.63
应付交易清算款8901324.701411155.8816.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金600800.24148886.5229292.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25486710.044244163.69281573.41
基金单位总额897900321.58208831457.3341005396.23
未分配收益199325422.55-1755857.90-10315043.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1097225744.13207075599.4330690352.25
基金单位发行总份额897900321.58208831457.3341005396.23
每份基金单位资产净值1.231.000.75
清算备付金4627681.37850108.72209440.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1122712454.17211319763.1230971925.66
基金持有人权益合计1097225744.13207075599.4330690352.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债238020.17130328.0379378.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15076082.952422507.55123168.05
股票投资市值1037415592.53195763944.1628992688.99
债券投资市值15000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元