会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 105777689.70 | 75767734.88 | 11504442.97 |
| 保证金 | 7508754.90 | 5273142.17 | 1082440.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48401.73 | 32399.26 | 5727.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 855200.77 |
| 应收申购款 | 26229359.12 | 4208585.33 | 2108007.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1906831876.17 | 1122712454.17 | 211319763.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 842014.05 | 515470.17 | 97825.66 |
| 应付基金托管费 | 140335.69 | 85911.71 | 16304.28 |
| 应付交易清算款 | 18120239.25 | 8901324.70 | 1411155.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1055089.72 | 600800.24 | 148886.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38214619.27 | 25486710.04 | 4244163.69 |
| 基金单位总额 | 1336206134.41 | 897900321.58 | 208831457.33 |
| 未分配收益 | 532411122.49 | 199325422.55 | -1755857.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1868617256.90 | 1097225744.13 | 207075599.43 |
| 基金单位发行总份额 | 1336206134.41 | 897900321.58 | 208831457.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.23 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6944270.51 | 4627681.37 | 850108.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1906831876.17 | 1122712454.17 | 211319763.12 |
| 基金持有人权益合计 | 1868617256.90 | 1097225744.13 | 207075599.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166802.37 | 238020.17 | 130328.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.67 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17743913.73 | 15076082.95 | 2422507.55 |
| 股票投资市值 | 1766807670.72 | 1037415592.53 | 195763944.16 |
| 债券投资市值 | 460000.00 | 15000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
