会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 75767734.88 | 11504442.97 | 1583287.75 |
| 保证金 | 5273142.17 | 1082440.94 | 227251.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32399.26 | 5727.03 | 817.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 855200.77 | NaN |
| 应收申购款 | 4208585.33 | 2108007.25 | 167879.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1122712454.17 | 211319763.12 | 30971925.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515470.17 | 97825.66 | 37143.75 |
| 应付基金托管费 | 85911.71 | 16304.28 | 6190.63 |
| 应付交易清算款 | 8901324.70 | 1411155.88 | 16.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 600800.24 | 148886.52 | 29292.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25486710.04 | 4244163.69 | 281573.41 |
| 基金单位总额 | 897900321.58 | 208831457.33 | 41005396.23 |
| 未分配收益 | 199325422.55 | -1755857.90 | -10315043.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1097225744.13 | 207075599.43 | 30690352.25 |
| 基金单位发行总份额 | 897900321.58 | 208831457.33 | 41005396.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.00 | 0.75 |
| 清算备付金 | 4627681.37 | 850108.72 | 209440.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1122712454.17 | 211319763.12 | 30971925.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1097225744.13 | 207075599.43 | 30690352.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238020.17 | 130328.03 | 79378.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15076082.95 | 2422507.55 | 123168.05 |
| 股票投资市值 | 1037415592.53 | 195763944.16 | 28992688.99 |
| 债券投资市值 | 15000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
