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国泰互联网+股票(001542)

国泰互联网+股票(001542)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104372373.62220951193.97245538886.82
保证金2573424.954272403.734897407.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23560.7652340.0865844.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16629077.956893222.80NaN
应收申购款7786928.601213358.361726099.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1307105601.351775218683.692738111506.22
应付基金管理费及业绩报酬1533003.892267091.003168187.09
应付基金托管费255500.67377848.49528031.15
应付交易清算款NaN43030753.3931389266.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1413446.822286575.612412033.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39972107.5768703113.2949013133.36
基金单位总额554701729.94991207582.771704656697.75
未分配收益712431763.84715307987.63984441675.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1267133493.781706515570.402689098372.86
基金单位发行总份额554701729.94991207582.771704656697.75
每份基金单位资产净值2.281.721.58
清算备付金1761323.293166566.563453075.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1307105601.351775218683.692738111506.22
基金持有人权益合计1267133493.781706515570.402689098372.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债133481.96223878.21157720.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN8.59NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36636674.2320516958.0011357894.21
股票投资市值1175720235.471540277864.752485883267.73
债券投资市值NaN1558300.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元