会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 64656942.59 | 105106304.97 | 107597711.97 |
保证金 | 2109931.92 | 1948644.99 | 4853232.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 288370.77 | 66960.57 | 17509.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 401814.58 |
应收申购款 | 1074260.46 | 1567577.05 | 1443333.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1152601940.24 | 1361007619.57 | 1452236521.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1446326.52 | 1577638.67 | 1742809.33 |
应付基金托管费 | 241054.44 | 262939.79 | 290468.23 |
应付交易清算款 | 5119279.65 | 16709918.80 | 10019842.53 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 887800.74 | 1350089.38 | 2447358.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10264447.29 | 32081370.43 | 28894587.53 |
基金单位总额 | 360547324.27 | 381204583.79 | 463210534.64 |
未分配收益 | 781790168.68 | 947721665.35 | 960131399.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1142337492.95 | 1328926249.14 | 1423341934.10 |
基金单位发行总份额 | 360547324.27 | 381204583.79 | 463210534.64 |
每份基金单位资产净值 | 3.17 | 3.49 | 3.07 |
清算备付金 | 1538990.12 | 1474458.31 | 4235252.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1152601940.24 | 1361007619.57 | 1452236521.63 |
基金持有人权益合计 | 1142337492.95 | 1328926249.14 | 1423341934.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 221234.70 | 118287.14 | 232566.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2348751.24 | 12062496.65 | 14161542.00 |
股票投资市值 | 1074739763.20 | 1245995393.79 | 1337922919.21 |
债券投资市值 | 9732671.30 | 6322738.20 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |