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嘉实金融地产ETF联接(001539)

嘉实金融地产ETF联接(001539)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4132343.183927016.484304290.68
保证金56592.4656021.8916143.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息445.64359.98440.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款123060.38NaN66237.02
应收申购款806314.181486479.59320155.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68471972.2066504559.5375638187.79
应付基金管理费及业绩报酬2298.801843.862427.85
应付基金托管费459.74368.77485.59
应付交易清算款NaN1203880.67NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8451.3315500.7123208.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1653800.942110619.66894717.04
基金单位总额51840193.3547612516.4852936751.96
未分配收益14977977.9116781423.3921806718.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值66818171.2664393939.8774743470.75
基金单位发行总份额51840193.3547612516.4852936751.96
每份基金单位资产净值1.321.381.44
清算备付金46449.3446213.2210486.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68471972.2066504559.5375638187.79
基金持有人权益合计66818171.2664393939.8774743470.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135368.9970685.25140727.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN137.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1500728.43814513.61722860.48
股票投资市值1724264.90801398.642521877.00
债券投资市值11000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元