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景顺长城改革机遇(001535)

景顺长城改革机遇(001535)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10033359.7611326255.4415018607.01
保证金967344.47506061.11140808.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1325.169662.723141.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款373903.62NaNNaN
应收申购款90169.983949.40893.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39186216.0447185106.9745260613.89
应付基金管理费及业绩报酬47652.9356354.4059972.64
应付基金托管费7942.159392.419995.42
应付交易清算款292547.954631405.921046156.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金62901.90119502.4453371.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1196271.375025361.751381959.89
基金单位总额32998101.5243946543.0553918185.10
未分配收益4991843.15-1786797.83-10039531.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值37989944.6742159745.2243878654.00
基金单位发行总份额32998101.5243946543.0553918185.10
每份基金单位资产净值1.150.961.10
清算备付金908546.08462117.54115043.15
买入返售证券NaN14800000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39186216.0447185106.9745260613.89
基金持有人权益合计37989944.6742159745.2243878654.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88701.11100843.68209006.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.26NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款689604.95107862.903457.85
股票投资市值27720113.0520539178.3030097163.65
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元