会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1272162144.47 | 677573300.71 | 17334630.57 |
| 保证金 | 22742783.85 | 14149060.41 | 892650.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 138796.72 | 67146.68 | 2902.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6366460.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21235094.71 | 70871805.15 | 1753648.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8840258909.26 | 4306097023.50 | 200429597.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10853749.39 | 4031654.48 | 215196.58 |
| 应付基金托管费 | 1808958.25 | 671942.42 | 35866.10 |
| 应付交易清算款 | 23591670.02 | 60498939.68 | 2426734.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31767499.60 | 5270840.25 | 1078700.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 116308751.48 | 116842488.25 | 4693810.39 |
| 基金单位总额 | 2049292145.85 | 1246061345.06 | 78054141.67 |
| 未分配收益 | 6674658011.93 | 2943193190.19 | 117681645.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8723950157.78 | 4189254535.25 | 195735787.31 |
| 基金单位发行总份额 | 2049292145.85 | 1246061345.06 | 78054141.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.26 | 3.36 | 2.51 |
| 清算备付金 | 20053827.10 | 13617064.59 | 846979.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8840258909.26 | 4306097023.50 | 200429597.70 |
| 基金持有人权益合计 | 8723950157.78 | 4189254535.25 | 195735787.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299869.92 | 114544.56 | 170402.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.90 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47722694.11 | 46254562.96 | 766909.36 |
| 股票投资市值 | 7517613629.50 | 3542804604.98 | 180445765.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 631105.57 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
