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国投瑞银研究精选股票(001520)

国投瑞银研究精选股票(001520)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4019866.8510871663.6414892369.14
保证金601596.63556200.69362211.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49316.50175758.7679808.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款500949.25359.461878.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29404226.42195314147.69217167107.70
应付基金管理费及业绩报酬235537.66231918.00257311.60
应付基金托管费39256.2538653.0042885.29
应付交易清算款2037697.761482916.044044590.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金459617.11269878.31224526.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2985050.252107709.734794376.74
基金单位总额14239831.49117300368.47115241090.53
未分配收益12179344.6875906069.4997131640.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26419176.17193206437.96212372730.96
基金单位发行总份额14239831.49117300368.47115241090.53
每份基金单位资产净值1.861.651.84
清算备付金525377.25492058.26307480.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29404226.42195314147.69217167107.70
基金持有人权益合计26419176.17193206437.96212372730.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.66170067.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN32.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42941.4741.7254962.31
股票投资市值21620713.89175314165.14193773595.91
债券投资市值2611783.308396000.008057243.89
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元