会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4019866.85 | 10871663.64 | 14892369.14 |
保证金 | 601596.63 | 556200.69 | 362211.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 49316.50 | 175758.76 | 79808.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 500949.25 | 359.46 | 1878.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 29404226.42 | 195314147.69 | 217167107.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 235537.66 | 231918.00 | 257311.60 |
应付基金托管费 | 39256.25 | 38653.00 | 42885.29 |
应付交易清算款 | 2037697.76 | 1482916.04 | 4044590.41 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 459617.11 | 269878.31 | 224526.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2985050.25 | 2107709.73 | 4794376.74 |
基金单位总额 | 14239831.49 | 117300368.47 | 115241090.53 |
未分配收益 | 12179344.68 | 75906069.49 | 97131640.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 26419176.17 | 193206437.96 | 212372730.96 |
基金单位发行总份额 | 14239831.49 | 117300368.47 | 115241090.53 |
每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.65 | 1.84 |
清算备付金 | 525377.25 | 492058.26 | 307480.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 29404226.42 | 195314147.69 | 217167107.70 |
基金持有人权益合计 | 26419176.17 | 193206437.96 | 212372730.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.66 | 170067.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 32.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 42941.47 | 41.72 | 54962.31 |
股票投资市值 | 21620713.89 | 175314165.14 | 193773595.91 |
债券投资市值 | 2611783.30 | 8396000.00 | 8057243.89 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |