会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 503188399.01 | 266679441.57 | 535002520.75 |
保证金 | 16050227.09 | 7466663.78 | 12732011.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 60411.79 | 36840.57 | 71648.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17992788.55 | 49254593.54 | 40721613.76 |
应收申购款 | 6523323.46 | 15239421.25 | 20879536.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4184645572.36 | 4400100429.36 | 6951797731.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5135261.08 | 5307795.20 | 8623289.75 |
应付基金托管费 | 855876.86 | 884632.51 | 1437214.96 |
应付交易清算款 | 6200366.89 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6774785.25 | 4065912.15 | 5651090.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31878629.09 | 111877515.13 | 162619280.41 |
基金单位总额 | 1350090265.13 | 1559463680.15 | 2754230068.84 |
未分配收益 | 2802676678.14 | 2728759234.08 | 4034948382.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4152766943.27 | 4288222914.23 | 6789178451.05 |
基金单位发行总份额 | 1350090265.13 | 1559463680.15 | 2754230068.84 |
每份基金单位资产净值 | 3.08 | 2.75 | 2.46 |
清算备付金 | 14782073.06 | 6261605.59 | 11454750.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4184645572.36 | 4400100429.36 | 6951797731.46 |
基金持有人权益合计 | 4152766943.27 | 4288222914.23 | 6789178451.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 257440.98 | 380246.63 | 496528.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 69.58 | 72.84 | 22.56 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12654828.45 | 101238855.80 | 146411134.90 |
股票投资市值 | 3632872668.14 | 4041397810.65 | 6338052232.16 |
债券投资市值 | 7957754.32 | 20025658.00 | 4338168.42 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |