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景顺长城泰和回报A(001506)

景顺长城泰和回报A(001506)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5633317.845539103.545319121.51
保证金231822.9812203.0114389.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息588406.20958418.421069246.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款249.75NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65589336.7761887877.5761865132.29
应付基金管理费及业绩报酬31230.8430523.1431077.33
应付基金托管费10410.2510174.3910359.09
应付交易清算款4000000.00145362.85NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20150.425591.115862.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4190877.29280105.01176447.58
基金单位总额45240177.1245380326.9945569072.59
未分配收益16158282.3616227445.5716119612.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值61398459.4861607772.5661688684.71
基金单位发行总份额45240177.1245380326.9945569072.59
每份基金单位资产净值1.361.361.35
清算备付金226281.328956.1711422.97
买入返售证券4000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65589336.7761887877.5761865132.29
基金持有人权益合计61398459.4861607772.5661688684.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129000.0088343.16129000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3.363.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2.17NaNNaN
股票投资市值10150040.0010391949.8410510898.05
债券投资市值44985500.0044986202.7644951476.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元