会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5202976.55 | 10441941.60 | 1774793.49 |
| 保证金 | 10975340.26 | 4414116.40 | 2245228.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10413007.08 | 2869092.13 | 8678028.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10549370.97 | NaN | 2077231.38 |
| 应收申购款 | 1580752.48 | 6462361.31 | 61744.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1059172637.95 | 279749645.34 | 772442968.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 535303.93 | 320506.15 | 382390.70 |
| 应付基金托管费 | 89217.33 | 53417.69 | 63731.76 |
| 应付交易清算款 | 8939810.72 | 8004475.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 258340.24 | 222508.23 | 150095.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8076.77 | NaN | 2801.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19593324.45 | 8918611.71 | 9973003.18 |
| 基金单位总额 | 689644205.65 | 174678283.39 | 516240319.50 |
| 未分配收益 | 349935107.85 | 96152750.24 | 246229645.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1039579313.50 | 270831033.63 | 762469964.82 |
| 基金单位发行总份额 | 689644205.65 | 174678283.39 | 516240319.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.55 | 1.48 |
| 清算备付金 | 10874785.30 | 4378577.75 | 2160092.05 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1059172637.95 | 279749645.34 | 772442968.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1039579313.50 | 270831033.63 | 762469964.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194070.56 | 94219.68 | 184294.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48899.50 | 33096.31 | 59314.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2001966.61 | 189935.83 | 130259.58 |
| 股票投资市值 | 175585677.01 | 63034653.10 | 145443041.78 |
| 债券投资市值 | 844865513.60 | 182527480.80 | 612162900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
