会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7480455.26 | 11210729.32 | 81225157.33 |
| 保证金 | 1164940.91 | 3552402.56 | 2316934.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7019193.66 | 8032331.55 | 7552304.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 57832.76 | 3784134.71 | 531031.70 |
| 应收申购款 | 158524.54 | 233996.20 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 648424209.70 | 587416362.05 | 765029253.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 327408.56 | 260631.53 | 319925.35 |
| 应付基金托管费 | 54568.09 | 43438.58 | 53320.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 998748.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 385851.58 | 358042.76 | 202488.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 10563.60 | 28668.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 982771.97 | 50797269.74 | 121814690.37 |
| 基金单位总额 | 430666184.26 | 363154138.56 | 446832106.46 |
| 未分配收益 | 216775253.47 | 173464953.75 | 196382456.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 647441437.73 | 536619092.31 | 643214563.43 |
| 基金单位发行总份额 | 430666184.26 | 363154138.56 | 446832106.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.48 | 1.44 |
| 清算备付金 | 822008.09 | 3366970.64 | 2069708.56 |
| 买入返售证券 | 13000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 648424209.70 | 587416362.05 | 765029253.80 |
| 基金持有人权益合计 | 647441437.73 | 536619092.31 | 643214563.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190011.55 | 94219.57 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 493.50 | NaN | 233.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8887.13 | 17873.96 | NaN |
| 股票投资市值 | 134653230.47 | 131487998.21 | 141370174.28 |
| 债券投资市值 | 484890032.10 | 429114769.50 | 532033651.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
