会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34603669.38 | 40367947.72 | 90669643.71 |
| 保证金 | 16237612.60 | 3943009.04 | 521131.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1430865.67 | 2853477.37 | 1933294.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20546.60 | 316637.60 | 6356784.44 |
| 应收申购款 | 189.90 | 849.66 | 25.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335096907.02 | 568422323.35 | 533580865.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 211899.51 | 371794.60 | 376047.28 |
| 应付基金托管费 | 52974.87 | 92948.65 | 94011.83 |
| 应付交易清算款 | 19929302.48 | 988817.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 226361.39 | 80464.95 | 239486.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20740264.23 | 1791584.17 | 1041430.21 |
| 基金单位总额 | 227486290.01 | 412049476.10 | 400523556.02 |
| 未分配收益 | 86870352.78 | 154581263.08 | 132015878.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 314356642.79 | 566630739.18 | 532539434.79 |
| 基金单位发行总份额 | 227486290.01 | 412049476.10 | 400523556.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.45 | 1.40 |
| 清算备付金 | 16197445.76 | 3905343.48 | 430343.33 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | 150000000.00 | 45000187.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335096907.02 | 568422323.35 | 533580865.00 |
| 基金持有人权益合计 | 314356642.79 | 566630739.18 | 532539434.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 274000.27 | 185786.11 | 234000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 259.56 | 1949.15 | 300.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 237.90 | 8093.71 | 27523.57 |
| 股票投资市值 | 137709522.87 | 135829401.96 | 183871298.38 |
| 债券投资市值 | 125094500.00 | 235111000.00 | 205228500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
