新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
信诚新鑫回报混合A(001494)

信诚新鑫回报混合A(001494)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11768979.5133593.252393652.26
保证金13351.18753691.66777941.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息265503.861894438.888680494.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20000000.00NaN189287.04
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68598343.56128150970.49653479015.47
应付基金管理费及业绩报酬33709.1165103.58401668.36
应付基金托管费11236.3621701.20133889.45
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2911.155793.15195607.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN11030.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额182050.22303312.8740052881.12
基金单位总额62589708.40118316800.65588752377.94
未分配收益5826584.949530856.9724673756.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值68416293.34127847657.62613426134.35
基金单位发行总份额640801.40118316800.65588752377.94
每份基金单位资产净值1.541.521.47
清算备付金11739.55669546.66711800.62
买入返售证券12870139.31NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68598343.56128150970.49653479015.47
基金持有人权益合计68416293.34127847657.62613426134.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128657.24200000.00139341.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN5103.77
股票投资市值NaN110687.00106733973.37
债券投资市值23680369.70125358559.70534703665.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元