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鹏华弘锐混合A(001492)

鹏华弘锐混合A(001492)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8815599.585335203.7211992865.26
保证金823214.8212885729.9756410718.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息443504.854137370.0334866377.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10768899.7557188.91
应收申购款441.3423686.4610783.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值92592856.551048066675.542098647992.42
应付基金管理费及业绩报酬46637.85392219.63797165.38
应付基金托管费19432.43163424.85332152.21
应付交易清算款NaNNaN736009.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44759.84186771.2686639.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN11013.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额662930.5510924359.02537572267.67
基金单位总额53590526.44802382048.351308135612.67
未分配收益38339399.56234760268.17252940112.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值91929926.001037142316.521561075724.75
基金单位发行总份额53590526.44802382048.35993564993.45
每份基金单位资产净值1.071.031.01
清算备付金714019.6112776586.8156343647.49
买入返售证券15000000.00603600966.40NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计92592856.551048066675.542098647992.42
基金持有人权益合计91929926.001037142316.521561075724.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债537000.00348356.09450000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11735.589821577.441515502.67
股票投资市值27502148.36122230918.7182194897.35
债券投资市值40007947.60289083900.501913115160.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元