会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 168804490.54 | 146501149.08 | 109893394.34 |
保证金 | 1068661.79 | 864648.13 | 1761217.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16714.68 | 13800.91 | 10101.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1925670.17 | 325893.37 | NaN |
应收申购款 | 407402.40 | 1285092.91 | 3199465.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1000017003.20 | 884473483.78 | 862842829.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1246999.21 | 1027069.42 | 983574.47 |
应付基金托管费 | 207833.21 | 171178.21 | 163929.07 |
应付交易清算款 | 9831852.54 | 1510704.86 | 7711101.28 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 543885.10 | 317869.92 | 803820.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 16618049.44 | 5151390.02 | 11007026.01 |
基金单位总额 | 413626184.38 | 370045274.37 | 404933062.57 |
未分配收益 | 569772769.38 | 509276819.39 | 446902740.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 983398953.76 | 879322093.76 | 851835803.26 |
基金单位发行总份额 | 413626184.38 | 370045274.37 | 404933062.57 |
每份基金单位资产净值 | 2.38 | 2.38 | 2.10 |
清算备付金 | 935311.21 | 719459.14 | 1577008.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1000017003.20 | 884473483.78 | 862842829.27 |
基金持有人权益合计 | 983398953.76 | 879322093.76 | 851835803.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210041.95 | 106863.09 | 210999.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4577437.43 | 2017704.52 | 1133601.08 |
股票投资市值 | 827794063.62 | 735482899.38 | 747833650.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 145000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |