会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60627739.41 | 1538906.97 | 5672274.83 |
| 保证金 | 1665380.26 | 664740.77 | 39050.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1672635.79 | 4101922.42 | 3287505.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 992225.26 | NaN |
| 应收申购款 | 100000405.20 | 915.04 | 4468394.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 396692721.71 | 353858677.33 | 247950546.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72721.59 | 159642.36 | 106217.62 |
| 应付基金托管费 | 18180.39 | 39910.60 | 26554.43 |
| 应付交易清算款 | 57924815.32 | NaN | 4297399.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 81471.33 | 54285.20 | 36596.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -3887.37 | 4655.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59899569.33 | 50125297.77 | 13736315.76 |
| 基金单位总额 | 278890424.93 | 264370036.12 | 212925331.55 |
| 未分配收益 | 57902727.45 | 39363343.44 | 21288898.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 336793152.38 | 303733379.56 | 234214230.35 |
| 基金单位发行总份额 | 278890424.93 | 264370036.12 | 212925331.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 1576598.13 | 547473.43 | 24482.27 |
| 买入返售证券 | 43800131.40 | NaN | 28975283.46 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 396692721.71 | 353858677.33 | 247950546.11 |
| 基金持有人权益合计 | 336793152.38 | 303733379.56 | 234214230.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202049.24 | 165000.00 | 54876.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5670.23 | 18758.43 | 20492.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1464277.22 | 2627537.53 | 1136556.06 |
| 股票投资市值 | 91299059.95 | 79198339.55 | 24346330.47 |
| 债券投资市值 | 97627369.70 | 267361627.32 | 181161707.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
