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万家瑞丰混合C(001489)

万家瑞丰混合C(001489)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60627739.411538906.975672274.83
保证金1665380.26664740.7739050.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1672635.794101922.423287505.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN992225.26NaN
应收申购款100000405.20915.044468394.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值396692721.71353858677.33247950546.11
应付基金管理费及业绩报酬72721.59159642.36106217.62
应付基金托管费18180.3939910.6026554.43
应付交易清算款57924815.32NaN4297399.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金81471.3354285.2036596.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-3887.374655.88
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59899569.3350125297.7713736315.76
基金单位总额278890424.93264370036.12212925331.55
未分配收益57902727.4539363343.4421288898.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值336793152.38303733379.56234214230.35
基金单位发行总份额278890424.93264370036.12212925331.55
每份基金单位资产净值1.181.141.10
清算备付金1576598.13547473.4324482.27
买入返售证券43800131.40NaN28975283.46
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计396692721.71353858677.33247950546.11
基金持有人权益合计336793152.38303733379.56234214230.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202049.24165000.0054876.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5670.2318758.4320492.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1464277.222627537.531136556.06
股票投资市值91299059.9579198339.5524346330.47
债券投资市值97627369.70267361627.32181161707.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元