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万家瑞丰混合A(001488)

万家瑞丰混合A(001488)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4424230.373165780.7160627739.41
保证金4893439.046207546.701665380.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7850379.296057461.071672635.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1401129.34201863.09NaN
应收申购款2682064.67154078.10100000405.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值894673287.89709939412.01396692721.71
应付基金管理费及业绩报酬409593.31297903.8972721.59
应付基金托管费102398.3074475.9818180.39
应付交易清算款423519.38NaN57924815.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金126216.64171453.8981471.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN33194.57NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额46933412.16119261949.4859899569.33
基金单位总额605927754.81436438432.90278890424.93
未分配收益241812120.92154239029.6357902727.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值847739875.73590677462.53336793152.38
基金单位发行总份额605927754.81436438432.90278890424.93
每份基金单位资产净值1.431.371.23
清算备付金4782998.356053457.211576598.13
买入返售证券13000126.50NaN43800131.40
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计894673287.89709939412.01396692721.71
基金持有人权益合计847739875.73590677462.53336793152.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债321823.66285001.51202049.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54098.3144029.745670.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款411610.35238597.981464277.22
股票投资市值137318596.07162805950.6091299059.95
债券投资市值713097322.61521317731.7497627369.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元