会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15187720.74 | 133336607.48 | 9064358.65 |
保证金 | 433170.02 | 125913.57 | 10764106.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6995508.89 | 2652109.01 | 9212363.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1932490.19 | NaN | 1986371.48 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 736411974.76 | 684464814.84 | 1196095992.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 376133.39 | 256194.47 | 604657.12 |
应付基金托管费 | 94033.34 | 64048.62 | 151164.30 |
应付交易清算款 | 500154.46 | 7101439.17 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 230445.51 | 526104.77 | 429257.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1421697.12 | 8058210.16 | 1455747.84 |
基金单位总额 | 573805195.91 | 511299382.60 | 937140860.82 |
未分配收益 | 161185081.73 | 165107222.08 | 257499384.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 734990277.64 | 676406604.68 | 1194640245.12 |
基金单位发行总份额 | 573805195.91 | 511299382.60 | 937140860.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.32 | 1.28 |
清算备付金 | 186632.04 | NaN | 10358820.58 |
买入返售证券 | 69845644.77 | 197300580.95 | 177744788.62 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 736411974.76 | 684464814.84 | 1196095992.96 |
基金持有人权益合计 | 734990277.64 | 676406604.68 | 1194640245.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 109095.94 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10930.42 | 1327.19 | 50669.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 140642565.35 | 78529603.83 | 209474833.54 |
债券投资市值 | 501374874.80 | 272520000.00 | 777849170.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |