天弘喜利混合(001483)
天弘喜利混合(001483)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 310918.60 | 42645.40 | 215937.99 |
| 保证金 | 6139.40 | 130230.52 | 1918833.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65.00 | 3617745.62 | 2978387.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 196551.59 | 267661.58 |
| 应收申购款 | NaN | 208.38 | 428.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 317123.00 | 224860937.51 | 208067297.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42705.07 | 106889.37 | 196459.39 |
| 应付基金托管费 | NaN | 26722.40 | 49114.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 6004.27 | 221630.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 14055.23 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182475.10 | 14948254.89 | 689648.93 |
| 基金单位总额 | 153615.71 | 200297861.26 | 200514825.31 |
| 未分配收益 | -18967.81 | 9614821.36 | 6862823.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 134647.90 | 209912682.62 | 207377648.37 |
| 基金单位发行总份额 | 153615.71 | 200297861.26 | 200514825.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 87634.44 | 1777292.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 21000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 317123.00 | 224860937.51 | 208067297.30 |
| 基金持有人权益合计 | 134647.90 | 209912682.62 | 207377648.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139770.03 | 370085.16 | 191322.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 34633.45 | 31122.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 4186048.64 |
| 债券投资市值 | NaN | 220873556.00 | 177500000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
