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上投摩根新兴服务(001482)

上投摩根新兴服务(001482)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10117696.198404302.276086622.03
保证金259603.68220751.75341256.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1227.56937.97831.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款15399.6718765.1222653.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53929133.6063612429.4670228410.53
应付基金管理费及业绩报酬70581.7175301.6284634.14
应付基金托管费11763.5812550.2714105.70
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金129237.96137151.00163542.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额378416.34679799.12673693.52
基金单位总额23309310.1626733172.1531633509.16
未分配收益30241407.1036199458.1937921207.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值53550717.2662932630.3469554717.01
基金单位发行总份额23309310.1626733172.1531633509.16
每份基金单位资产净值2.302.352.20
清算备付金236008.37192175.81303288.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53929133.6063612429.4670228410.53
基金持有人权益合计53550717.2662932630.3469554717.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130088.8465377.84140432.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36744.25389418.39270979.11
股票投资市值43362206.5054799672.3563756045.77
债券投资市值173000.00168000.0021000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元