会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194518538.31 | 321303497.31 | 272624410.21 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 537523.09 | 389097.51 | 770802.03 |
| 应收利息 | 9156.22 | 8148.50 | 20310.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2887789.35 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 13109023.88 | 52231550.84 | 10625494.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2951001284.60 | 3800873335.65 | 3870036243.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2480286.65 | 3083983.38 | 3443488.42 |
| 应付基金托管费 | 694480.24 | 863515.34 | 964176.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 21646934.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62436259.46 | 188173704.29 | 88928738.44 |
| 基金单位总额 | 6237709521.29 | 7692072437.65 | 13046513161.08 |
| 未分配收益 | -3349144496.15 | -4079372806.29 | -9265405655.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2888565025.14 | 3612699631.36 | 3781107505.53 |
| 基金单位发行总份额 | 6237709521.29 | 7692072437.65 | 13046513161.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.46 | 0.47 | 0.29 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2951001284.60 | 3800873335.65 | 3870036243.97 |
| 基金持有人权益合计 | 2888565025.14 | 3612699631.36 | 3781107505.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2190018.79 | 1567418.44 | 2315967.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56939413.36 | 160905782.97 | 82138518.00 |
| 股票投资市值 | 2739939253.75 | 3426941041.49 | 3585995226.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
