会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 135716417.18 | 12390707.03 | 8471415.92 |
保证金 | 723576.19 | 297307.66 | 229507.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14244.36 | 1198.82 | 1065.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4180105.78 | 1082268.52 |
应收申购款 | 1277168.91 | 100446.41 | 179567.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 646570641.13 | 91877732.06 | 107508131.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 479633.48 | 106459.05 | 123196.87 |
应付基金托管费 | 79938.89 | 17743.18 | 20532.80 |
应付交易清算款 | 28243963.21 | 3347181.72 | 891488.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 436367.29 | 121207.31 | 220127.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30081531.21 | 4067278.53 | 1787492.82 |
基金单位总额 | 229852960.73 | 46300084.58 | 56777887.76 |
未分配收益 | 386636149.19 | 41510368.95 | 48942750.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 616489109.92 | 87810453.53 | 105720638.55 |
基金单位发行总份额 | 229852960.73 | 46300084.58 | 56777887.76 |
每份基金单位资产净值 | 2.68 | 1.90 | 1.86 |
清算备付金 | 600998.24 | 239531.18 | 151880.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 646570641.13 | 91877732.06 | 107508131.37 |
基金持有人权益合计 | 616489109.92 | 87810453.53 | 105720638.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 270912.10 | 179912.57 | 445985.63 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.69 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 570716.24 | 294773.01 | 86161.47 |
股票投资市值 | 506914234.49 | 74907966.36 | 97544305.81 |
债券投资市值 | 1925000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |