会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 211764313.10 | 104827556.21 | 122037065.12 |
| 保证金 | 4109359.96 | 1349759.29 | 1410192.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1957916.57 | 813287.13 | 1342603.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1764405.60 | NaN |
| 应收申购款 | 2028418.91 | 7295525.92 | 3562767.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1963417287.90 | 1503041547.31 | 1486125053.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2494067.43 | 1725800.65 | 1785342.88 |
| 应付基金托管费 | 415677.91 | 287633.45 | 297557.15 |
| 应付交易清算款 | 6927801.04 | NaN | 8774497.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1290857.15 | 959912.67 | 559492.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13807064.80 | 17551145.95 | 25139873.13 |
| 基金单位总额 | 851849090.30 | 765037443.09 | 907196108.98 |
| 未分配收益 | 1097761132.80 | 720452958.27 | 553789071.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1949610223.10 | 1485490401.36 | 1460985180.01 |
| 基金单位发行总份额 | 851849090.30 | 765037443.09 | 907196108.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 1.94 | 1.61 |
| 清算备付金 | 3728401.64 | 1007050.19 | 836713.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1963417287.90 | 1503041547.31 | 1486125053.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1949610223.10 | 1485490401.36 | 1460985180.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183201.56 | 115985.56 | 186522.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 23.18 | 39.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2421318.80 | 14460019.90 | 13536421.32 |
| 股票投资市值 | 1639467366.16 | 1303794418.12 | 1257353846.00 |
| 债券投资市值 | 104089913.20 | 83196595.04 | 100418578.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
