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中银智能制造股票(001476)

中银智能制造股票(001476)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104827556.21122037065.1259606824.82
保证金1349759.291410192.961258411.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息813287.131342603.14843478.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1764405.60NaN17254933.38
应收申购款7295525.923562767.831635679.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1503041547.311486125053.141754701637.23
应付基金管理费及业绩报酬1725800.651785342.882036764.19
应付基金托管费287633.45297557.15339460.73
应付交易清算款NaN8774497.34NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金959912.67559492.01458733.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17551145.9525139873.1318029117.29
基金单位总额765037443.09907196108.981732971895.09
未分配收益720452958.27553789071.033700624.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1485490401.361460985180.011736672519.94
基金单位发行总份额765037443.09907196108.981732971895.09
每份基金单位资产净值1.941.611.00
清算备付金1007050.19836713.16934984.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1503041547.311486125053.141754701637.23
基金持有人权益合计1485490401.361460985180.011736672519.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115985.56186522.4496709.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23.1839.9950.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14460019.9013536421.3215097398.50
股票投资市值1303794418.121257353846.001568749512.95
债券投资市值83196595.04100418578.09105352795.85
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元