会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 74510708.75 | 108542614.40 | 136205040.23 |
保证金 | 10707825.80 | 2092271.55 | 420769.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9902284.42 | 10274704.06 | 6518296.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13277693.54 | NaN | 1915172.54 |
应收申购款 | 1034.07 | 275876.99 | 31498.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1022737833.71 | 949526798.72 | 701710736.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 519914.13 | 407377.34 | 319306.33 |
应付基金托管费 | 129978.53 | 101844.35 | 79826.58 |
应付交易清算款 | NaN | 20579591.73 | 31824263.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 403594.61 | 327772.24 | 295203.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11844556.94 | 23538912.24 | 33316272.08 |
基金单位总额 | 737713301.16 | 687218401.83 | 521088420.82 |
未分配收益 | 273179975.61 | 238769484.65 | 147306043.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1010893276.77 | 925987886.48 | 668394464.19 |
基金单位发行总份额 | 737713301.16 | 687218401.83 | 521088420.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.37 | 1.30 |
清算备付金 | 10614491.85 | 1993910.82 | 292056.14 |
买入返售证券 | 131300000.00 | 92600000.00 | 33400000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1022737833.71 | 949526798.72 | 701710736.27 |
基金持有人权益合计 | 1010893276.77 | 925987886.48 | 668394464.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211080.12 | 95362.44 | 181074.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10515686.90 | 1950350.12 | 560873.09 |
股票投资市值 | 176096434.13 | 161467758.12 | 156955687.73 |
债券投资市值 | 606941853.00 | 574273573.60 | 366264270.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |