会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16078584.25 | 17494234.06 | 19781647.84 |
| 保证金 | 2391184.97 | 2462687.17 | 1150586.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2602.31 | 2806.61 | 3231.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4981740.86 | 23145748.77 | 1733926.55 |
| 应收申购款 | 76391.13 | 136744.38 | 229444.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 191161308.28 | 249175312.88 | 258797896.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 253574.28 | 277831.58 | 323264.07 |
| 应付基金托管费 | 42262.35 | 46305.27 | 53877.38 |
| 应付交易清算款 | 4815115.20 | 22026269.16 | 1543707.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 448153.59 | 395571.52 | 338555.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5885120.11 | 23652951.77 | 3917255.13 |
| 基金单位总额 | 124968863.38 | 152387287.95 | 174837890.36 |
| 未分配收益 | 60307324.79 | 73135073.16 | 80042750.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 185276188.17 | 225522361.11 | 254880641.20 |
| 基金单位发行总份额 | 124968863.38 | 152387287.95 | 174837890.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.48 | 1.46 |
| 清算备付金 | 2245620.66 | 2350301.17 | 957211.50 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | 8000000.00 | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 191161308.28 | 249175312.88 | 258797896.33 |
| 基金持有人权益合计 | 185276188.17 | 225522361.11 | 254880641.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180130.01 | 90027.38 | 181026.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 19.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 145884.68 | 816946.86 | 1476804.85 |
| 股票投资市值 | 162630804.76 | 197933091.89 | 226998056.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1901003.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
