会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6228194.52 | 4696080.50 | 8321347.85 |
保证金 | 248016.25 | 285631.31 | 577448.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1215.41 | 1375.70 | 1086.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 716417.11 | NaN |
应收申购款 | 385638.29 | 798242.22 | 233753.94 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 108252829.63 | 84439666.88 | 81702941.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3072.18 | 2117.53 | 2011.39 |
应付基金托管费 | 614.43 | 423.49 | 402.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1288313.54 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 40765.58 | 65218.44 | 164107.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1087402.90 | 2390271.20 | 4200485.28 |
基金单位总额 | 137966246.63 | 92576090.47 | 93813724.33 |
未分配收益 | -30800819.90 | -10526694.79 | -16311267.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 107165426.73 | 82049395.68 | 77502456.54 |
基金单位发行总份额 | 55363852.66 | 92576090.47 | 93813724.33 |
每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.89 | 0.83 |
清算备付金 | 191694.36 | 246290.28 | 464695.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 108252829.63 | 84439666.88 | 81702941.82 |
基金持有人权益合计 | 107165426.73 | 82049395.68 | 77502456.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 109350.40 | 200398.41 | 109413.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 922344.20 | 2109562.39 | 2628830.33 |
股票投资市值 | 233485.75 | 44588.09 | 3499068.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |