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广发能源指数ETF链接A(001460)

广发能源指数ETF链接A(001460)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6228194.524696080.508321347.85
保证金248016.25285631.31577448.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1215.411375.701086.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN716417.11NaN
应收申购款385638.29798242.22233753.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值108252829.6384439666.8881702941.82
应付基金管理费及业绩报酬3072.182117.532011.39
应付基金托管费614.43423.49402.28
应付交易清算款NaNNaN1288313.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金40765.5865218.44164107.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1087402.902390271.204200485.28
基金单位总额137966246.6392576090.4793813724.33
未分配收益-30800819.90-10526694.79-16311267.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值107165426.7382049395.6877502456.54
基金单位发行总份额55363852.6692576090.4793813724.33
每份基金单位资产净值0.780.890.83
清算备付金191694.36246290.28464695.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计108252829.6384439666.8881702941.82
基金持有人权益合计107165426.7382049395.6877502456.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109350.40200398.41109413.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款922344.202109562.392628830.33
股票投资市值233485.7544588.093499068.49
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元