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广发消费指数ETF联接A(001458)

广发消费指数ETF联接A(001458)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4023677.0610017001.281890479.58
保证金56175.65212175.7953182.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息686.562013.59419.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN52129.26
应收申购款572252.333987826.6763249.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52904246.3599661477.9227165631.94
应付基金管理费及业绩报酬1864.222938.09824.48
应付基金托管费372.87587.64164.90
应付交易清算款NaN5177019.22NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24337.1187880.5347408.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1573061.397402283.06776857.38
基金单位总额39081869.4166525330.8422404978.32
未分配收益12249315.5525733864.023983796.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51331184.9692259194.8626388774.56
基金单位发行总份额39081869.4166525330.8422404978.32
每份基金单位资产净值1.311.391.18
清算备付金18617.80173045.7719664.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52904246.3599661477.9227165631.94
基金持有人权益合计51331184.9692259194.8626388774.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110369.2920370.4820344.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1432080.142103965.59706392.95
股票投资市值80334.166539924.46140609.09
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元